Фінанси

Розділ Фінанси призначений для перегляду фінансових показників філії та розрахунку винагороди виконавців за обраний період. Сторінка організована у вигляді вкладок: Філіал (загальна статистика), Винагороди (картки виконавців), Замовлення, Передоплати та Витрати. Менеджери та адміністратори можуть надсилати виконавцям персональні виписки з деталями нарахованої винагороди.

Терміни

• Винагорода виконавцям — загальна сума, яку компанія виплачує працівникам за виконані замовлення
• Дохід — загальна сума надходжень від клієнтів, включаючи передоплати
• Прибуток — різниця між доходом та витратами (включно з винагородами виконавців)
• Середній чек — середня вартість одного замовлення за обраний період
• Коригування — зміна (зменшення або збільшення) винагороди через бонуси, штрафи, помилки або інші причини
• Передоплата — часткова або повна оплата замовлення, отримана до дати його виконання; враховується у доході за датою надходження, а не за датою замовлення
• Собівартість — вартість товарів (послуги типу "Продукт"), що автоматично додається до витрат філії
• Виписка — детальний звіт про винагороду виконавця за обраний період, який надсилається на його електронну пошту
• Резюме — короткий підсумок розрахунку винагороди з деталізацією по компонентах у картці виконавця
• Кваліфікація — бонусний відсоток до винагороди, що нараховується залежно від грейду виконавця та розраховується від суми за власні замовлення виконавця
• Фіксована частина — постійна складова зарплати, пропорційна до кількості днів у обраному періоді та до фактичного періоду зайнятості виконавця
• Відсоткова частина — змінна складова зарплати, що розраховується як відсоток від обраної бази (дохід, прибуток, фонд винагород або сума власних замовлень)
• Тип нарахування — спосіб об'єднання фіксованої та відсоткової частин: "Сума" (складаються) або "Максимум" (враховується більша з двох)
• Маржинальність — відсоткове співвідношення прибутку до доходу по послузі або категорії послуг
• Тег замовлення — кольорова мітка, що відображається у таблицях замовлень для швидкого візуального розпізнавання

Загальний огляд

Відкривши сторінку Фінанси, користувач бачить:

• Панель фільтрів — поля для вибору діапазону дат та філії.
• Вкладки з даними (з'являються після вибору дати та філії):
  • Філіал — попередження, загальна статистика, список тих, хто створював замовлення, та зведення по послугах і товарах.
  • Винагороди — картки виконавців з розрахунком винагороди.
  • Замовлення — повний список замовлень за період.
  • Передоплати — список передоплат за період.
  • Витрати — список витрат за період.

Якщо дата або філія не обрані, замість вкладок відображається повідомлення "Будь ласка, оберіть дату та філіал".

Панель фільтрів

Елементи фільтрації

Дата

• Тип: Вибір діапазону дат
• Формат: ДД.ММ.РРРР - ДД.ММ.РРРР
• Приклад: 01.11.2025 - 16.11.2025
• Призначення: Визначає період, за який відображаються всі дані сторінки
• Іконка: Календар (для швидкого вибору дат)

Філіал

• Тип: Випадаючий список (обов'язкове поле)
• Приклад: Одеса
• Призначення: Фільтрація даних по конкретній філії компанії
• Примітка: Вибір філії є обов'язковим — без цього розрахунок не виконується

Збереження фільтрів

Обраний діапазон дат, філіал, а також список виконавців, яким вже надсилалась виписка, зберігаються автоматично в браузері між сесіями. При наступному відкритті сторінки фільтри відновляться, і дані завантажаться одразу.

Як використовувати фільтри

1. Клацніть на поле Дата та виберіть потрібний діапазон у календарі.
2. Виберіть філіал з випадаючого списку.
3. Дані у всіх вкладках автоматично оновляться згідно з обраними параметрами.

Вкладка «Філіал»

Блок попереджень

Якщо в обраному періоді є замовлення з некоректним статусом (не "Завершене") або з неповною оплатою, система відображає попереджувальну таблицю над рештою даних вкладки.

Заголовок: ⚠️ Увага! Перевірте статуси замовлень

Опис: Винагорода розраховується тільки для замовлень зі статусом "Завершене". Замовлення з іншими статусами не враховуються у розрахунку винагороди.

Таблиця попереджень містить колонки:

1. # — порядковий номер
2. Дата — дата та час замовлення, статус (виділяється червоним, якщо не "Завершене")
3. Клієнт (прихована на мобільних пристроях) — ім'я клієнта та адреса виконання
4. Теги (прихована на мобільних пристроях) — кольорові мітки, прикріплені до замовлення
5. Сума — фактично оплачена сума / загальна сума замовлення (виділяється червоним при розбіжності)

Клацання на дату замовлення відкриває картку замовлення у новій вкладці. Клацання на ім'я клієнта переходить до картки клієнта.

Загальна статистика

Відображає узагальнені показники по всій філії за обраний період у вигляді карток:

• Дохід — загальна сума доходів від усіх замовлень та передоплат за період; при наведенні відображається розбивка на готівку та карту.
• Прибуток — загальний прибуток компанії (дохід мінус витрати мінус винагороди виконавцям).
• Середній чек — середня вартість одного замовлення за період.
• Витрати — витрати компанії, включаючи собівартість товарів (тип послуги "Продукт") та інші витрати.
• Нових контактів — кількість нових клієнтів, зареєстрованих у системі впродовж обраного періоду.
• Замовлень — загальна кількість замовлень (без урахування скасованих), дата яких потрапляє в обраний діапазон.
• Винагороди — загальна сума, яку потрібно виплатити всім виконавцям за виконані замовлення (виділена окремим великим блоком).

Хто створював замовлення

Таблиця показує, які користувачі створювали замовлення за обраний період, незалежно від того, хто його виконував.

Колонки: #, Користувач, Замовлень (кількість), Сума (загальна вартість створених замовлень).

Список відсортований за спаданням суми.

Послуги та товари

Ієрархічна (деревоподібна) таблиця зі зведенням по всіх послугах і товарах, реалізованих за обраний період, згрупованих за категоріями каталогу послуг.

Колонки:

1. Назва — назва категорії або послуги, з відступом залежно від рівня вкладеності; категорії мають іконку розгортання/згортання
2. Кількість — сумарна кількість (для категорій — сума по всіх вкладених послугах)
3. Дохід — сумарний дохід від послуги/категорії; на мобільних пристроях під сумою також відображаються прибуток та маржинальність
4. Прибуток — дохід мінус витрати компанії на надання послуги (виділяється зеленим при додатному значенні, червоним — при від'ємному)
5. Маржинальність — відсоткове співвідношення прибутку до доходу

Клацання на рядок категорії розгортає або згортає її вкладені елементи. У списку показуються лише категорії та послуги, що мали реалізацію (кількість > 0) в обраному періоді.

Вкладка «Винагороди»

Відображає картки виконавців. Показуються лише виконавці, які мають хоча б один робочий день, замовлення або ненульову винагороду за обраний період.

Структура картки (згорнута)

• Іконка профілю: Фото виконавця або стандартний аватар
• Ім'я виконавця
• Днів — кількість днів, у які виконавець мав замовлення в обраному періоді (виділяється, якщо це максимальне значення серед усіх виконавців)
• Замовлень — кількість виконаних замовлень (виділяється, якщо максимальне)
• Винагорода — підсумкова сума, яку отримає виконавець (виділяється, якщо максимальна)

Активна картка (розгорнута)

Показує повну деталізацію: резюме, поле коментаря з кнопкою відправки виписки, перелік послуг, таблицю замовлень.

Блок "Резюме"

• Тип винагороди: Спосіб об'єднання фіксованої та відсоткової частин ("Сума" або "Максимум")
• Замовлення: Сума за виконані замовлення
• Коригування: Сума штрафів та бонусів
• Кваліфікація (відображається лише якщо є грейд): Бонус за кваліфікацію з підказкою про назву грейду та відсоток бонусу
• Фіксована (відображається лише якщо фіксована ставка > 0): Фіксована частина зарплати, пропорційна обраному періоду
• Відсоткова (відображається лише якщо відсоток > 0): Відсоткова частина з підказкою про тип бази та відсоток
• Всього: Підсумкова сума винагороди

Поле "Коментар"

• Тип: Текстове поле (максимум 500 символів)
• Призначення: Додавання приміток, що будуть включені у виписку виконавцю

Кнопка відправки виписки

• "Відправити виписку виконавцю" — надсилає виконавцю детальний звіт на електронну пошту
• "Повторно відправити виписку" — відображається, якщо виписку вже було надіслано цьому виконавцю (позначка зберігається у браузері й не зникає після перезавантаження сторінки)

Блок "Днів"

Показує кількість днів у обраному періоді, коли виконавець мав хоча б одне замовлення.

Блок "Послуги"

Перелік послуг і товарів, які виконавець реалізував за обраний період, згрупований по видах послуг з кількістю (та одиницею виміру для послуг типу "Одиниця товару").

Блок "Замовлення"

Таблиця з детальною інформацією про кожне замовлення виконавця. У заголовку відображається загальна кількість замовлень.

Колонки таблиці:

1. # — порядковий номер
2. Дата — дата та час виконання замовлення (посилання на картку замовлення), статус (виділяється червоним, якщо не "Завершене")
3. Клієнт (прихований на мобільних пристроях) — ім'я клієнта (посилання на картку клієнта) та адреса виконання
4. Теги (прихована на мобільних пристроях) — кольорові мітки замовлення
5. Винагорода (прихована на мобільних пристроях) — перелік послуг із сумою за кожну, коригування з описом, підсумок "Всього"

На мобільних пристроях деталізація послуг та коригувань відображається безпосередньо під датою замовлення (у колонці "Дата"), оскільки колонки "Клієнт", "Теги" та "Винагорода" приховані.

Вкладка «Замовлення»

Показує повний список замовлень за обраний період (без урахування скасованих) з посиланнями на картки замовлень та клієнтів. У заголовку відображається загальна кількість замовлень та фактично сплачена сума.

Колонки: #, Дата (з посиланням та статусом), Клієнт (з адресою, прихований на мобільних), Теги (прихована на мобільних), Сума.

У колонці Сума поряд із загальною сумою замовлення відображається індикатор оплати:

• 💰 (зелений) — замовлення оплачено повністю
• ⏳ (червоний) — є непогашений залишок (недоплата)
• 🏅 (жовтий) — сплачено більше, ніж вартість замовлення (переплата)

Вкладка «Передоплати»

Показує замовлення, по яких у вибраному періоді надійшла передоплата (дата передоплати потрапляє в діапазон, незалежно від дати самого замовлення). У заголовку відображається кількість передоплат, загальна сума, а також окремо вказується, скільки з цієї суми сплачено за замовлення, дата яких виходить за межі обраного періоду.

Колонки: #, Дата передоплати (з посиланням на замовлення), Клієнт (з адресою), Теги, Сума (з розбивкою на готівку/карту при наведенні), Дії (посилання на редагування замовлення).

Вкладка «Витрати»

Показує всі витрати за період, включаючи автоматично розраховану собівартість товарів. У заголовку відображається кількість витрат та їх загальна сума.

Колонки: #, Створено (дата, а також ім'я користувача, якщо витрату створено вручну), Тип (тип витрати або "Собівартість" для автоматично нарахованої вартості товарів), Сума, Опис.

Розрахунок винагороди

Компоненти винагороди

Загальна винагорода виконавця складається з:

• сума за виконані послуги з замовлень
• коригування (штрафи та бонуси)
• фіксована зарплата, пропорційна до обраного діапазону дат відносно поточного місяця та до фактичного періоду зайнятості виконавця в межах діапазону
• відсоткова частина (визначається типом відсоткової бази)
• бонус за кваліфікацію (грейд), що розраховується від суми за власні замовлення виконавця

Тип нарахування (Фіксована + Відсоткова)

Спосіб об'єднання фіксованої та відсоткової частин залежить від налаштувань виконавця:

Типи відсоткової бази

Для типів Turnover, Profit та Salary відсоток застосовується до бази з урахуванням коефіцієнта фактичної зайнятості виконавця в обраному періоді. Для типу Orders відсоток нараховується окремо по кожному завершеному замовленню виконавця і додається до суми цього замовлення.

Врахування дати прийому/звільнення

Фіксована та відсоткова частини автоматично коригуються коефіцієнтом, який враховує дати прийому та звільнення виконавця в межах обраного діапазону: якщо виконавець працював не весь обраний період, його фіксована та відсоткова частини зменшуються пропорційно.

Собівартість товарів

Послуги типу "Продукт" автоматично додають свою вартість (собівартість × кількість) до витрат філії, а не до винагороди виконавця.

Менеджерський бонус

Якщо послуга має менеджерський бонус і замовлення прив'язане до менеджера, менеджер отримує відповідну суму бонусу; ця сума враховується як у його винагороді, так і в загальному доході та прибутку філії.

Покрокові сценарії

Як розрахувати зарплату за місяць

1. Відкрийте розділ Фінанси.
2. У полі Дата вкажіть перший і останній день потрібного місяця (наприклад, 01.11.2025 — 30.11.2025).
3. Оберіть філію зі списку Філіал.
4. У вкладці Філіал перевірте блок попереджень — якщо він відображається, клацніть на кожне замовлення та виправте його статус або оплату.
5. Перегляньте загальну статистику, список створювачів замовлень та зведення по послугах.
6. Перейдіть у вкладку Винагороди та розгорніть картки виконавців для перевірки деталей нарахувань.
7. Відправте виписки перед датою виплати.

Як перевірити винагороду конкретного виконавця

1. Оберіть потрібний період та філію у панелі фільтрів.
2. Перейдіть у вкладку Винагороди та знайдіть картку потрібного виконавця у списку.
3. Клацніть на картку, щоб розгорнути її.
4. У блоці Резюме перевірте тип нарахування та всі складові винагороди.
5. Перегляньте блок Послуги та таблицю Замовлення для деталізації по кожному.

Як надіслати виписку виконавцю

1. Оберіть потрібний період та філію.
2. Перейдіть у вкладку Винагороди та розгорніть картку виконавця.
3. За потреби додайте коментар у поле Коментар (до 500 символів).
4. Натисніть "Відправити виписку виконавцю".
5. Виконавець отримає звіт на електронну пошту. Кнопка зміниться на "Повторно відправити виписку".

Як переглянути деталі замовлення або клієнта

1. У будь-якій таблиці замовлень клацніть на дату замовлення — відкриється картка замовлення у новій вкладці.
2. Клацніть на ім'я клієнта — відкриється картка клієнта.

Як проаналізувати прибутковість послуг

1. Перейдіть у вкладку Філіал.
2. Розгорніть потрібні категорії у блоці Послуги та товари, клацаючи на них.
3. Порівняйте показники Дохід, Прибуток та Маржинальність по кожній послузі чи категорії.

Як змінити фільтри

1. Змініть діапазон дат у полі Дата.
2. Виберіть інший філіал у випадаючому списку Філіал.
3. Дані у всіх вкладках оновляться автоматично.

Можливі проблеми та рішення

Проблема 1: Невідповідність винагороди

Симптом: Виконавець скаржиться, що сума не співпадає з його розрахунками.

Рішення:

1. Розгорніть картку виконавця у вкладці Винагороди.
2. Перевірте блок Резюме — зверніть увагу на всі компоненти (Замовлення, Коригування, Кваліфікація, Фіксована, Відсоткова) та тип нарахування (Сума чи Максимум).
3. Перевірте рядок Коригування на наявність штрафів.
4. Якщо є грейд — перевірте бонус Кваліфікація.
5. Поясніть виконавцю систему розрахунку або виправте помилку.

Проблема 2: Не відображаються замовлення

Симптом: У таблиці замовлень виконавця відсутні записи, хоча замовлення виконувалися.

Рішення:

1. Перевірте обраний період дат — можливо, замовлення були в іншому періоді.
2. Перевірте фільтр філії — замовлення могли бути виконані в іншій філії.
3. Переконайтеся, що замовлення мають статус "Завершене" — інші статуси не включаються у розрахунок винагороди (хоча самі замовлення можуть відображатись у загальному списку вкладки Замовлення).

Проблема 3: Помилка при відправці виписки

Симптом: Виписка не відправляється виконавцю.

Рішення:

1. Перевірте, чи вказаний email виконавця в його профілі.
2. Перевірте налаштування поштового сервера на вкладці Налаштування > Пошта.
3. Спробуйте відправити виписку пізніше або зверніться до технічної підтримки.

Проблема 4: Є блок попереджень зі списком замовлень

Симптом: У вкладці Філіал відображається попереджувальна таблиця зі статусами замовлень.

Рішення:

1. Клацніть на замовлення у таблиці попереджень, щоб відкрити його картку.
2. Змініть статус замовлення на "Завершене" та/або перевірте повноту оплати.
3. Поверніться на сторінку Фінанси — дані оновляться автоматично.

💡 Корисні поради

Для менеджерів та адміністраторів

💡 Перевірка попереджень: Перед розрахунком зарплати переконайтеся, що блок попереджень порожній — всі замовлення мають коректний статус і повну оплату.

💡 Регулярна перевірка: Переглядайте сторінку щотижня для контролю винагород.

💡 Відправка виписок: Надсилайте виписки виконавцям перед датою виплати зарплати; після відправки кнопка змінюється, що дозволяє відстежити, кому вже надіслано (позначка зберігається між сесіями).

Для бухгалтерів

💡 Узгодження сум: Звіряйте загальну суму Винагороди з бюджетом через показник у панелі статистики вкладки Філіал.

💡 Деталізація: Використовуйте вкладки Замовлення, Передоплати та Витрати для перевірки всіх операцій за період.

💡 Передоплати: Зверніть увагу на вкладку Передоплати — вони враховуються у доході за датою передоплати, а не за датою замовлення.

💡 Контроль оплат: У вкладці Замовлення звертайте увагу на індикатори біля суми — вони одразу показують недоплати та переплати.

Для власників бізнесу

💡 Аналіз прибутковості: Порівнюйте Дохід та Винагороди, а також переглядайте зведення Послуги та товари для оцінки маржі по кожній послузі.

💡 Оптимізація: Аналізуйте середній чек, кількість замовлень та список "Хто створював замовлення" для планування навантаження.

💡 Мотивація: Використовуйте систему грейдів (кваліфікація) для нарахування бонусів найбільш продуктивним виконавцям.